物业公司的出纳究竟都干什么？

在物业公司的运营体系中，出纳是一个不可或缺的岗位，承担着多项重要的工作职能，以下为你详细介绍物业公司出纳的主要工作内容。

现金管理工作

现金管理是物业公司出纳最为基础且关键的工作之一，要负责现金的收付工作，在物业日常运营里，会涉及到众多现金交易场景，比如收取业主缴纳的物业费、停车费、水电费等现金款项，出纳需当面仔细清点现金数额，确保准确无误后，为业主开具正规的收款收据，并在收据上清晰注明款项的具体内容、金额、日期等信息，对于公司内部的费用报销，如员工的办公用品采购费用、维修人员的小额维修材料费用等，出纳要严格审核报销凭证的真实性、合规性和完整性，确认无误后支付现金，并在凭证上加盖“现金付讫”章。

还需对库存现金进行妥善保管和定期盘点，要将现金存放在专门的保险柜中，严格遵守保险柜的使用规定，确保现金安全，按照公司规定的时间和频率，对库存现金进行盘点，将实际现金数额与现金日记账的余额进行核对，做到账实相符，若发现现金有短缺或溢余的情况，要及时查明原因，并按照公司的相关规定进行处理。

银行业务处理

出纳要负责银行账户的管理工作，包括与银行建立良好的沟通渠道，办理银行账户的开户、销户、变更等手续，在日常工作中，要准确掌握各个银行账户的余额情况，合理安排资金的收支，避免出现账户透支等情况，要及时领取银行对账单，与公司的银行存款日记账进行逐笔核对，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。

办理各类银行结算业务也是出纳的重要职责，通过网上银行或银行柜台办理物业费、水电费等款项的代收代付业务，对于业主通过银行转账方式缴纳的费用，要及时查询到账情况，并与相关的缴费记录进行核对，在支付公司的各项费用时，如支付供应商的材料款、员工的工资等，要按照公司的审批流程和相关规定，准确填写付款凭证，办理转账汇款手续。

票据及印章管理

在票据管理方面，出纳要负责各类票据的购买、保管和使用，常见的票据包括支票、汇票、本票等，要建立票据使用登记簿，详细记录票据的购买日期、号码、用途、使用人等信息，在开具支票等票据时，要严格按照银行的规定和公司的财务制度进行填写，确保票据的金额、收款人、日期等信息准确无误，要妥善保管空白票据，防止票据丢失或被盗用，对于已经使用过的票据存根，要按照规定进行整理和归档。

印章管理同样不容忽视，物业公司通常会有财务专用章、法人章等重要印章，出纳要严格按照公司的印章管理制度进行保管和使用，在使用印章时，必须经过相关领导的审批，确保印章使用的合规性和安全性，每次使用印章后，要及时将印章放回保险柜妥善保管。

账务记录与报表编制

出纳需要根据现金和银行存款的收支业务，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，在登记账簿时，要按照业务发生的时间顺序逐笔记录，做到摘要清晰、金额准确，每天下班前，要对当天的账簿记录进行核对，确保账目的准确性。

出纳还需协助会计人员进行账务处理和报表编制工作，定期将现金日记账和银行存款日记账的余额与会计总账进行核对，为会计人员编制财务报表提供准确的数据支持，要按照公司的要求，及时编制现金流量报表等相关财务报表，反映公司资金的收支情况和流向，为公司的财务管理和决策提供依据。

其他工作

在与业主和供应商的沟通协调方面，出纳也起着重要作用，对于业主关于缴费方式、缴费记录等方面的咨询，要耐心解答，提供准确的信息，在与供应商的合作中，要及时沟通付款进度等事宜，维护良好的合作关系。

出纳要积极配合公司内部的审计和外部的税务检查等工作，按照要求提供相关的财务资料和数据，确保公司的财务工作符合法律法规和公司的内部规定。

物业公司的出纳工作涵盖了现金管理、银行业务处理、票据及印章管理、账务记录与报表编制等多个方面，是物业公司财务管理的重要环节，对公司的正常运营和资金安全起着至关重要的作用。